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Calculateur de bénéfices d'options

Estimation du résultat d'expiration d'une option d'achat (un droit d'achat) ou d'une option de vente (un droit de vendre). Comparez l'achat et la vente, ajustez la taille du contrat et consultez le prix d'équilibre sans données de marché.

Une option sur actions américaines standard représente souvent 100 actions, mais les conditions du contrat varient. Vérifiez le contrat réel et modifiez le multiplicateur si nécessaire.

Il s'agit d'un résultat théorique unique à l'expiration, et non d'un rendement attendu, d'une cotation ou d'une recommandation commerciale. Il exclut la valeur temps avant expiration, les commissions, le spread bid/ask, les taxes, la marge, les dividendes, l'exercice anticipé et la cession. Un appel court peut entraîner des pertes théoriquement illimitées. : appel long; : option d'achat à découvert non couverte.

Comment estimer le profit d'une option à l'expiration ?

Choisissez une option d'achat (un droit d'acheter) ou une option de vente (un droit de vendre), puis choisissez acheter (long) ou vendre (short). Saisissez le prix d'exercice, la prime d'option par unité sous-jacente, le prix sous-jacent à l'expiration, le nombre de contrats et le multiplicateur. Le résultat utilise la valeur intrinsèque et la prime d’option pour une seule branche d’option.

Foire aux questions

Comment estimer le profit d'une option à l'expiration ?

Choisissez une option d'achat (un droit d'acheter) ou une option de vente (un droit de vendre), puis choisissez acheter (long) ou vendre (short). Saisissez le prix d'exercice, la prime d'option par unité sous-jacente, le prix sous-jacent à l'expiration, le nombre de contrats et le multiplicateur. Le résultat utilise la valeur intrinsèque et la prime d’option pour une seule branche d’option.

Mes entrées d'options sont-elles téléchargées ?

Non. Le calcul s'exécute dans ce navigateur. Il ne se connecte pas à un courtier ou à un service de données de marché, et il ne télécharge ni n'enregistre vos entrées.

Cela permet-il de prédire le prix de l'option avant l'expiration ?

Non. Il calcule la valeur intrinsèque à l'expiration à partir du prix sous-jacent que vous saisissez. Avant l'expiration, la valeur temps, la volatilité implicite, les taux d'intérêt et d'autres facteurs affectent le prix d'une option.

Pourquoi la vente d'un call peut-elle entraîner des pertes illimitées ?

Un call short peut perdre davantage à mesure que le prix sous-jacent augmente, sans limite de prix supérieure théorique. Ce calculateur montre cette limite de risque mais n'évalue pas si une transaction est appropriée.

Le multiplicateur est-il toujours égal à 100 ?

Non. De nombreux contrats d'options sur actions américains standards représentent 100 actions, mais les contrats ajustés et autres peuvent différer. Vérifiez les détails du contrat et saisissez son multiplicateur réel.