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Calcolatore del profitto delle opzioni

Stimare il risultato della scadenza per un'opzione call (un diritto di acquisto) o un'opzione put (un diritto di vendita). Confronta acquisti e vendite, modifica le dimensioni del contratto e visualizza il prezzo di pareggio senza dati di mercato.

Un'opzione azionaria standard statunitense spesso rappresenta 100 azioni, ma i termini contrattuali variano. Controlla il contratto effettivo e modifica il moltiplicatore se necessario.

Si tratta di un risultato teorico a singola componente alla scadenza, non di un rendimento atteso, di una quotazione o di una raccomandazione commerciale. Sono esclusi il valore temporale prima della scadenza, le commissioni, lo spread bid/ask, le tasse, il margine, i dividendi, l'esercizio anticipato e l'assegnazione. Una chiamata breve può avere una perdita teoricamente illimitata. Consiglio dell'industria delle opzioni: lunga chiamata; Consiglio dell'industria delle opzioni: short call scoperta.

Come posso stimare il profitto di un'opzione alla scadenza?

Scegli un'opzione call (diritto di acquisto) o un'opzione put (diritto di vendita), quindi scegli acquista (lungo) o vendi (corto). Inserisci lo strike, il premio dell'opzione per unità sottostante, il prezzo del sottostante alla scadenza, il conteggio dei contratti e il moltiplicatore. Il risultato utilizza il valore intrinseco e il premio dell'opzione solo per una gamba dell'opzione.

Domande frequenti

Come posso stimare il profitto di un'opzione alla scadenza?

Scegli un'opzione call (diritto di acquisto) o un'opzione put (diritto di vendita), quindi scegli acquista (lungo) o vendi (corto). Inserisci lo strike, il premio dell'opzione per unità sottostante, il prezzo del sottostante alla scadenza, il conteggio dei contratti e il moltiplicatore. Il risultato utilizza il valore intrinseco e il premio dell'opzione solo per una gamba dell'opzione.

Gli input delle mie opzioni sono caricati?

No. Il calcolo viene eseguito in questo browser. Non si connette a un broker o a un servizio di dati di mercato e non carica né salva le tue voci.

Prevede il prezzo dell'opzione prima della scadenza?

No. Calcola il valore intrinseco alla scadenza dal prezzo del sottostante inserito. Prima della scadenza, il valore temporale, la volatilità implicita, i tassi di interesse e altri fattori influenzano il prezzo di un'opzione.

Perché la vendita di una chiamata può comportare una perdita illimitata?

Una short call può perdere di più all'aumentare del prezzo del sottostante, senza limite di prezzo superiore teorico. Questo calcolatore mostra il limite di rischio ma non valuta se un'operazione è adatta.

Il moltiplicatore è sempre uguale a 100?

No. Molti contratti di opzione su azioni statunitensi standard rappresentano 100 azioni, ma i contratti rettificati e altri possono differire. Controlla i dettagli del contratto e inserisci il suo moltiplicatore effettivo.